Perdagangan Komoditi

Kopi adalah salah satu komoditi paling popular di dunia. Arabika (KC) dan Robusta (RC) adalah dua jenis kopi yang menarik perhatian pelabur dan peniaga. Kopi arabika ialah sejenis kopi yang ditanam di Ethiopia dan Yemen, menyumbang lebih daripada 60% pengeluaran global. Robusta pula ialah sejenis kopi yang kurang mahal yang ditanam di Afrika dan Amerika Latin.

Harga kopi boleh dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan keadaan cuaca, kos pengedaran, geopolitik, isu kesihatan global dan kekuatan dolar AS. Selain itu, harga kopi boleh dipengaruhi oleh faktor berkaitan penawaran dan permintaan. Penganalisis pasaran komoditi berdebat mengenai masa depan harga kopi kerana impak perubahan iklim, seperti kemarau teruk di pelbagai negara pengeluar di seluruh dunia, telah menjejaskan penawaran, mendorong harga naik. Kadar hasil yang rendah dan permintaan yang meningkat boleh menaikkan harga kopi pada masa hadapan, mengukuhkan potensi dagangan komoditi tersebut.

Gandum adalah salah satu komponen makanan paling penting bagi manusia dan juga digunakan dalam makanan ternakan. Gandum adalah komoditi pertanian paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia, menjadikannya pilihan menarik bagi pedagang yang ingin memanfaatkan turun naik harga gandum dan mendapat manfaat daripada kecairan pasaran komoditi yang besar.

Perdagangan komoditi gandum boleh dijalankan di beberapa bursa, tetapi dua bursa utama yang menyenaraikan niaga hadapan gandum ialah Chicago Board of Trade dan NYSE Euronext. Harga niaga hadapan gandum dinyatakan dalam USD dan sen (USD) setiap bushel.

Negara-negara yang menghasilkan kuantiti gandum terbesar ialah Kesatuan Eropah dengan 134 juta metrik tan (MMT) setahun, China dengan 137 MMT dan India dengan 107 MMT. China dan India mungkin merupakan dua pengeluar gandum terbesar di dunia, tetapi mereka juga antara negara pengguna terbesar.

Minyak telah menggerakkan dunia selama beberapa dekad. Minyak mentah adalah bahan api yang memacu industri berat dan masih menjadi sumber tenaga utama bagi jutaan kenderaan di seluruh dunia. Minyak mentah boleh diekstrak dari darat atau laut, diikuti dengan pemprosesan di loji penapisan. Terdapat puluhan jenis minyak mentah yang berbeza, tetapi dua penanda aras paling penting dalam pasaran kewangan global ialah minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate (WTI).

Minyak mentah WTI diperoleh di Lembangan Permian di barat daya Amerika Syarikat; lembangan itu dianggap sebagai ladang minyak paling produktif di negara tersebut. Penganalisis komoditi menyatakan bahawa ia adalah minyak mentah berkualiti tinggi yang memerlukan penapisan lebih sedikit berbanding yang lain. Sebaliknya, minyak mentah Brent diperoleh dari Laut Utara dan mempunyai ciri-ciri seperti ketumpatan rendah dan kandungan sulfur rendah yang memudahkan pemprosesannya. Korelasi antara minyak mentah Brent dan WTI adalah tinggi kerana kedua-duanya cenderung mengikuti asas pasaran minyak global dan bertindak balas secara serupa terhadap perkembangan makroekonomi.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh pedagang komoditi sebelum berdagang minyak ialah Organisasi Negara-Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) dan rakan kongsinya (OPEC+). OPEC+ ialah sekumpulan negara pengeluar minyak yang secara kolektif membuat keputusan mengenai pengeluaran minyak, sekali gus mempengaruhi harga minyak di pasaran global. Ketegangan geopolitik cenderung memainkan peranan dalam menolak harga minyak ke paras lebih tinggi. Bencana alam, krisis politik berkaitan negara pengeluar minyak, dan angka inventori minyak AS adalah elemen penting dalam penyelidikan pasaran bagi kebanyakan penganalisis komoditi.

Secara amnya, perdagangan komoditi memerlukan margin yang rendah, terutamanya apabila komoditi popular seperti emas atau minyak mentah terlibat. Ini membolehkan pedagang membuka posisi besar dan mendapat pendedahan kepada harga pasaran.

Komoditi ialah barangan asas atau bahan mentah, yang terutamanya digunakan sebagai sumber dalam proses pengeluaran barangan dan perkhidmatan lain.

Komoditi dikategorikan kepada bahan keras dan lembut. Empat jenis utama komoditi ialah logam, ternakan dan daging, pertanian, dan tenaga.

Dalam ekonomi, komoditi penghantaran ialah barangan piawai yang boleh dihantar secara fizikal apabila kontrak niaga hadapan atau opsyen tamat tempoh.

Jumlah dagangan komoditi di bursa niaga hadapan meningkat pada tempoh inflasi tinggi dan ketidakpastian pasaran. Oleh itu, pedagang dan pelabur yang membeli dan menjual kontrak sering menggunakan dagangan komoditi sebagai pelbagai portfolio dan perlindungan terhadap inflasi.

1. Pengesahan Akaun & Pembiayaan → Buka Akaun Sebenar, depositkan sejumlah dana ke dalamnya, dan aktifkan akaun dagangan anda mengikut proses KYC (Kenali Pelanggan Anda) yang diperlukan.
2. Pendidikan & Amalan → Belajar, buat penyelidikan dengan tekun, dan kenali perdagangan komoditi dengan mendalami bahagian pendidikan yang mantap. Fahamilah cara pasaran komoditi berfungsi dan latih strategi anda dengan dana maya di Akaun Demo.
3. Penyelidikan Pasaran & Rancang dagangan anda → Sebelum memulakan dagangan komoditi di Akaun Langsung anda, semak analisis FP Markets, berita pasaran dan alat, termasuk Kalendar Ekonomi, untuk memilih aset pasaran komoditi bagi berdagang CFD.
4. Saiz Perdagangan & Arah Pasaran → Setelah anda memilih instrumen kewangan (komoditi) yang ingin diniagakan dengan teliti, buat keputusan termaklum mengenai saiz dagangan anda (lot, nilai pip dan sebagainya). Jika anda menjangkakan harga komoditi akan meningkat, anda boleh membuka posisi beli (Buy). Jika anda menjangkakan penurunan nilai komoditi, anda boleh membuka posisi jual (Sell).
5. Pengurusan Risiko & Perlindungan Akaun → Terdapat pelbagai alat penilaian risiko, ciri dan strategi dagangan untuk membantu anda melindungi dagangan anda daripada ketidakstabilan pasaran dan turun naik harga. Manfaatkan ciri Traders Toolbox, termasuk pesanan Stop Loss, pesanan Take Profit, dan alat pengurusan risiko lain untuk mengurangkan risiko dagangan.
6. Pemantauan Perdagangan & Penutupan Perdagangan → Pantau perdagangan anda, jejaki keuntungan dan kerugian serta buat penyesuaian strategi yang diperlukan secara masa nyata menggunakan platform MT4/MT5, cTrader atau aplikasi mudah alih yang berkaitan. Tutup perdagangan anda apabila anda menilai masanya sesuai.

Pedagang komoditi ialah individu atau institusi yang membeli dan menjual komoditi, termasuk produk tenaga, logam, ternakan, dan produk pertanian di bursa niaga hadapan.

Penjual sering menggunakan analisis asas dan teknikal, penunjuk, dan instrumen kewangan lain apabila berdagang komoditi.

Pedagang komoditi dibahagikan kepada dua kategori utama: pihak yang melakukan lindung nilai dan spekulator.

Penghedge ialah pedagang yang menggunakan pasaran komoditi untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan turun naik harga. Hedge terhadap penurunan harga komoditi atau kenaikan kos adalah penting bagi pengeluar dan pengguna dan boleh dilakukan dengan mengunci harga masa depan.

Spekulator, sebaliknya, ialah pedagang yang berusaha memperoleh keuntungan daripada pergerakan harga. Dana terurus serta pedagang runcit menggunakan niaga hadapan komoditi, opsyen dan ETF komoditi untuk menjana keuntungan.

Komoditi yang paling banyak diperdagangkan di dunia ialah minyak mentah WTI dan Brent yang sangat tidak menentu, gas asli, emas dan logam asas lain, kopi, gula, gandum, kapas, jagung dan kacang soya.